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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-1.91%
近1年：40.11%

單位凈值 (2025-08-29)

1.36400.12%
近3月：5.90%
近3年：--

累計凈值

1.3640
近6月：7.39%
成立來：36.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2024-06-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.39%
    -1.91%
    5.90%
    7.39%
    21.76%
    40.11%
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    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.30%
    -2.04%
    6.26%
    8.82%
    25.15%
    42.67%
    --
    --
    同類排名
    3917 | 4297
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    3331 | 3564
    1661 | 3419
    1789 | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31152.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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