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單位凈值 (2026-01-16)

1.34280.23%
近1月：18.45%
近1年：47.85%

累計凈值

1.3636
近3月：16.86%
近3年：33.81%

近6月：31.02%
成立來：37.02%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.3428 1.3636 0.23%
    01-15 1.3397 1.3605 0.61%
    01-14 1.3316 1.3524 1.12%
    01-13 1.3168 1.3376 -0.40%
    01-12 1.3221 1.3429 0.27%
    01-09 1.3186 1.3394 0.76%
    01-08 1.3086 1.3294 0.65%
    01-07 1.3001 1.3209 1.04%
    01-06 1.2867 1.3075 1.60%
    01-05 1.2664 1.2872 3.19%
    12-31 1.2272 1.2480 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.84%
    18.45%
    16.86%
    31.02%
    9.42%
    47.85%
    60.20%
    33.81%
    同類平均
    1.51%
    10.63%
    8.09%
    28.05%
    6.36%
    43.73%
    54.78%
    20.50%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1998 | 5116
    579 | 5065
    622 | 4912
    1801 | 4709
    1020 | 5113
    1750 | 4458
    1485 | 3985
    919 | 3316
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301463.85%
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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