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單位凈值 (2025-10-16)

1.1491-0.62%
近1月：-0.83%
近1年：31.66%

累計凈值

1.1699
近3月：12.12%
近3年：11.69%

近6月：24.44%
成立來：17.26%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：1.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1491 1.1699 -0.62%
    10-15 1.1563 1.1771 1.98%
    10-14 1.1338 1.1546 -2.05%
    10-13 1.1575 1.1783 -0.86%
    10-10 1.1675 1.1883 -1.29%
    10-09 1.1827 1.2035 0.74%
    09-30 1.1740 1.1948 0.59%
    09-29 1.1671 1.1879 1.53%
    09-26 1.1495 1.1703 -1.20%
    09-25 1.1635 1.1843 0.08%
    09-24 1.1626 1.1834 1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.84%
    -0.83%
    12.12%
    24.44%
    24.07%
    31.66%
    28.90%
    11.69%
    同類平均
    -3.87%
    -0.03%
    18.46%
    31.48%
    30.98%
    34.38%
    31.74%
    14.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1678 | 4867
    2931 | 4871
    3193 | 4742
    2909 | 4589
    2758 | 4482
    2156 | 4397
    1890 | 3854
    1596 | 3203
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301463.85%
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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