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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：27.88%
近1年：118.16%

單位凈值 (2026-01-16)

2.2259-0.95%
近3月：28.34%
近3年：--

累計凈值

2.2259
近6月：94.18%
成立來：122.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童
成 立 日：2023-06-21管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.35%
    27.88%
    28.34%
    94.18%
    13.61%
    118.16%
    148.54%
    --
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    4.40%
    28.05%
    28.34%
    96.22%
    13.79%
    120.11%
    146.06%
    96.37%
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    -- | 1990
    四分位排名

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    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3088.58%
    2024-12-31183.60%
    2023-12-31163.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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