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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛盛智一年定開債券手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛盛智一年定開債券(009045

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.17940.03%; 近1月：-0.06%; 近1年：3.24%

累計凈值: 1.2087; 近3月：0.26%; 近3年：14.15%

: 近6月：1.11%; 成立來：21.24%

類型：債券型-長債	規(guī)模：10.59億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：曹治國
成立日：2020-03-26	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 16.06% --
22附息 11.07% --
24國開 10.73% --
24興業(yè) 9.41% --
24民生 9.37% --
前五持倉占比合計：56.64%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	16.06%	--
22附息	11.07%	--
24國開	10.73%	--
24興業(yè)	9.41%	--
24民生	9.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1794	1.2087	0.03%
09-02	1.1791	1.2084	0.02%
09-01	1.1789	1.2082	0.00%
08-29	1.1789	1.2082	0.01%
08-28	1.1788	1.2081	-0.03%
08-27	1.1791	1.2084	0.01%
08-26	1.1790	1.2083	0.02%
08-25	1.1788	1.2081	0.03%
08-22	1.1784	1.2077	0.00%
08-21	1.1784	1.2077	0.04%
08-20	1.1779	1.2072	-0.01%

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浦銀安盛盛智一年定開債券成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-05-22 每份派現(xiàn)金0.0293元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.06%	0.26%	1.11%	0.86%	3.24%	10.24%	14.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2392 \| 3150	1405 \| 3148	1127 \| 3100	1062 \| 2984	1028 \| 2953	319 \| 2786	61 \| 2240	61 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.07%	-0.21%	2.40%	0.60%	2.26%	1.81%	1.70%	1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1045 \| 3451	1467 \| 3040	697 \| 3316	638 \| 3195	65 \| 3361	263 \| 3227	98 \| 3109	70 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.25%	6.04%	2.63%	3.66%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	139 \| 3316	151 \| 3109	706 \| 2728	1365 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-03-26~至今曹治國 5年又162天 21.21%
更多浦銀安盛盛智一年定開債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-03-26~至今	曹治國	5年又162天	21.21%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-30 09:34
41	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:23
69	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-02 09:30
101	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:39
97	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	04-08 09:26
112	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	04-08 09:08
137	公告關(guān)于浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-04 10:00
90	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	04-04 09:06
90	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托	基金資訊	04-04 09:06
93	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-31 10:29
117	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	03-21 09:08
89	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	03-21 09:06
130	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:51
199	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-25 09:45
229	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-31 09:21
260	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-19 09:29
287	公告關(guān)于浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-03 09:19
271	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-26 09:09
295	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	06-25 09:07
271	公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:15

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