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國聯(lián)安通盈混合A(000664

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單位凈值 (2026-02-27): 1.35630.02%; 近1月：0.03%; 近1年：4.01%

累計凈值: 1.6983; 近3月：2.80%; 近3年：10.62%

: 近6月：3.07%; 成立來：80.51%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.99%	0.00%	股吧
陜西煤業(yè)	0.77%	2.07%	股吧
常熟銀行	0.66%	0.98%	股吧
金龍汽車	0.64%	-2.56%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.56%	-0.31%	股吧
中國聯(lián)通	0.56%	0.82%	股吧
杭州銀行	0.55%	-0.18%	股吧
松原安全	0.45%	0.79%	股吧
濰柴動力	0.44%	-4.65%	股吧
銀輪股份	0.41%	2.70%	股吧

前十持倉占比合計：6.03%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 32.97% --
25國債 29.34% --
25國債19 18.19% --
前三持倉占比合計：80.50%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	32.97%	--
25國債	29.34%	--
25國債19	18.19%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3563	1.6983	0.02%
02-26	1.3560	1.6980	-0.20%
02-25	1.3587	1.7007	0.17%
02-24	1.3564	1.6984	0.30%
02-13	1.3523	1.6943	-0.41%
02-12	1.3578	1.6998	0.10%
02-11	1.3564	1.6984	0.10%
02-10	1.3551	1.6971	0.01%
02-09	1.3550	1.6970	0.40%
02-06	1.3496	1.6916	0.10%
02-05	1.3483	1.6903	-0.28%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.30%	0.03%	2.80%	3.07%	0.12%	4.01%	12.73%	10.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1756 \| 2339	1423 \| 2333	1807 \| 2325	1806 \| 2311	2113 \| 2331	2065 \| 2269	1809 \| 2191	1339 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.82%	1.38%	0.02%	1.79%	0.17%	4.86%	0.76%	1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	544 \| 2338	2141 \| 2347	1711 \| 2353	1046 \| 2331	1019 \| 2336	1583 \| 2322	637 \| 2326	709 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.13%	7.25%	0.25%	-2.30%	5.62%	6.11%	12.81%	-6.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1834 \| 2338	759 \| 2336	389 \| 2330	276 \| 2299	1228 \| 2205	1880 \| 2086	1454 \| 1974	574 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 58.76%
2024-12-31 31.43%
2024-06-30 37.03%
2023-12-31 53.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。

報告期	基金換手率
2025-06-30	58.76%
2024-12-31	31.43%
2024-06-30	37.03%
2023-12-31	53.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-12-29~至今	薛琳王歡	8年又64天	31.53%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.16%
2016-10-21~2017-01-18	馮俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	馮俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	劉斌馮俊	33天	0.61%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
64	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	02-27 09:10
102	0	公告關(guān)于國聯(lián)安基金直銷渠道在部分時段暫停浦發(fā)快捷支付渠	基金資訊	01-23 15:31
55	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:31
146	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整	基金資訊	01-07 07:30
198	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動利基金銷售有	基金資訊	12-11 07:36
127	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:26
301	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加長沙銀行	基金資訊	10-27 07:09
489	3	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整	基金資訊	10-04 18:17
375	1	公告國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期報	基金資訊	08-30 12:43
158	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:53
294	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季	基金資訊	07-21 10:36
168	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:18
295	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券	基金資訊	07-17 07:09
372	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國信嘉利	基金資訊	06-23 07:06
474	1	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)	基金資訊	06-18 22:42
371	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加攀贏基金	基金資訊	05-30 07:13
171	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金	基金資訊	05-16 09:09
209	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-16 09:07
238	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:37
238	0	公告國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	04-09 08:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-10-31	每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-09-02	每份派現(xiàn)金0.0660元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.0530元

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