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單位凈值 (2025-10-16)

1.1243-0.62%
近1月：-0.87%
近1年：30.85%

累計凈值

1.1450
近3月：11.96%
近3年：9.69%

近6月：24.07%
成立來：14.73%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：1.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1243 1.1450 -0.62%
    10-15 1.1313 1.1520 1.97%
    10-14 1.1094 1.1301 -2.05%
    10-13 1.1326 1.1533 -0.86%
    10-10 1.1424 1.1631 -1.29%
    10-09 1.1573 1.1780 0.73%
    09-30 1.1489 1.1696 0.59%
    09-29 1.1422 1.1629 1.53%
    09-26 1.1250 1.1457 -1.20%
    09-25 1.1387 1.1594 0.07%
    09-24 1.1379 1.1586 1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.85%
    -0.87%
    11.96%
    24.07%
    23.47%
    30.85%
    27.36%
    9.69%
    同類平均
    -3.87%
    -0.03%
    18.46%
    31.48%
    30.98%
    34.38%
    31.74%
    14.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1682 | 4867
    2952 | 4871
    3217 | 4742
    2965 | 4589
    2819 | 4482
    2245 | 4397
    2014 | 3854
    1704 | 3203
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301463.85%
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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