上周公募調(diào)研百家公司超500次 電子行業(yè)關(guān)注度領(lǐng)先

　　新華財經(jīng)上海2月9日電臨近農(nóng)歷新年長假，公募基金調(diào)研熱情不減。據(jù)公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2026年2月2日至2月8日期間，共有113家公募機構(gòu)參與到A股調(diào)研活動中，覆蓋到24個申萬一級行業(yè)中的100只個股，合計調(diào)研次數(shù)達535次。

　　計算機行業(yè)的銳明技術(shù)被調(diào)研34次居首，調(diào)研內(nèi)容聚焦于其商用車AI智能硬件主業(yè)發(fā)展、Robobus（無人駕駛公交車）項目落地進展、軟硬件整合能力、服務(wù)器電源等新業(yè)務(wù)潛力以及越南工廠產(chǎn)能保障情況。同屬計算機行業(yè)的國能日新被調(diào)研15次，公募機構(gòu)主要關(guān)注其在獨立儲能電站電力交易領(lǐng)域的核心優(yōu)勢以及AI大模型的研發(fā)與應(yīng)用前景。

　　電子行業(yè)個股受到較多關(guān)注，環(huán)旭電子、中微半導(dǎo)和奧比中光三只個股進入前十，分別被調(diào)研31次、20次和15次。具體來看，對環(huán)旭電子的調(diào)研重點包括1.6T光模塊及AI服務(wù)器板卡業(yè)務(wù)進展情況；對中微半導(dǎo)的調(diào)研主要了解其微控制單元（MCU）和非易失閃存（NOR Flash）產(chǎn)品漲價的原因與具體情況；對奧比中光的調(diào)研則更多關(guān)注其2025年扭虧為盈的邏輯與未來展望。

　　此外，機械設(shè)備行業(yè)的耐普礦機和華銳精密也位列前十，分別被調(diào)研32次和15次。

　　行業(yè)來看，上周電子行業(yè)成為公募機構(gòu)調(diào)研最為聚焦的方向，被調(diào)研A股數(shù)量達18只，合計被調(diào)研次數(shù)達115次，均明顯領(lǐng)先于其余行業(yè)。

　　其次是機械設(shè)備和電力設(shè)備行業(yè)，分別被調(diào)研79次和76次，被調(diào)研個股數(shù)量分別為15只和12只。機械設(shè)備行業(yè)中，耐普礦機、華銳精密、蜀道裝備備受公募調(diào)研關(guān)注。電力設(shè)備行業(yè)中，大金重工、亞瑪頓、華通線纜和澤潤新能被調(diào)研次數(shù)均不少于10次。

　　緊隨其后的是計算機行業(yè)，該行業(yè)上周有銳明技術(shù)、國能日新在內(nèi)的6只個股獲得公募機構(gòu)調(diào)研關(guān)注，合計被調(diào)研57次。

　　顯然，當前公募機構(gòu)仍對AI算力發(fā)展受益的方向如TMT行業(yè)和電力設(shè)備等保持高度關(guān)注。

　　對此，富榮基金表示，外部宏觀因素的擾動給市場短期帶來壓力，但考慮到國內(nèi)通脹溫和、政策空間充足，疊加以“穩(wěn)”為主的資本市場基調(diào)未變，市場下行壓力整體可控。在行業(yè)配置上，建議圍繞兩大方向布局：一是成長主線，聚焦AI算力與應(yīng)用、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)趨勢明確、景氣度上行的領(lǐng)域；二是關(guān)注受益于反“內(nèi)卷”政策推動的板塊，如新能源。

　　中海基金認為，短期A股中小盤的調(diào)整風險可能加大，看好“高切低”的市場風格變化，這也是符合現(xiàn)在的監(jiān)管引導(dǎo)方向，即引導(dǎo)投資者更加關(guān)注基本面，多關(guān)注處在低位、估值更有吸引力的藍籌股。推薦關(guān)注紅利中的電力、電信、公路等現(xiàn)金流較好的板塊；受益于擴大內(nèi)需的旅游休閑、食品飲料、商貿(mào)零售等板塊；高端制造、國產(chǎn)替代、AI、醫(yī)藥等板塊的成長藍籌。

（文章來源：新華財經(jīng)）

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