九泰盈泰量化A：2025年第四季度利潤109.22萬元 凈值增長率4.64%

　　AI基金九泰盈泰量化A（011224）披露2025年四季報，第四季度基金利潤109.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0433元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.64%，截至四季度末，基金規(guī)模為2267.88萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.025元。基金經(jīng)理是劉開運，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，九泰盈泰量化A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達38.58%；九泰科盈價值混合A最低，為12.18%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金將目標(biāo)指數(shù)設(shè)為先進制造 100 指數(shù)(931167.CSI)，以捕捉代表中國高端制造能力的優(yōu)質(zhì)公司的投資機會。目標(biāo)是通過策略優(yōu)化與個股優(yōu)選，創(chuàng)造長期相對目標(biāo)指數(shù)的穩(wěn)健超額收益。

　　截至1月22日，九泰盈泰量化A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.85%，位于同類可比基金31/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.21%，位于同類可比基金39/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.58%，位于同類可比基金60/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.85%，位于同類可比基金42/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5882，位于同類可比基金42/86。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為22.84%，同類可比基金排名11/71。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.46%，同類平均為88.34%。2025年上半年末基金達到94.64%的最高倉位，2023年三季度末最低，為84.79%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2267.88萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是濰柴動力、美的集團、海爾智家、陽光電源、格力電器、特變電工、杰瑞股份、正泰電器、豪邁科技、中創(chuàng)智領(lǐng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰盈泰量化A：2025年第四季度利潤109.22萬元 凈值增長率4.64%)

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