寶盈國家安全滬港深股票A：2025年第四季度利潤7800.56萬元 凈值增長率23.2%

　　AI基金寶盈國家安全滬港深股票A（001877）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤7800.56萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4398元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.2%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.11億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為2.646元。基金經(jīng)理是容志能，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)104.24%；寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B最低，為31.26%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，往后看，發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)航天板塊以及發(fā)展可控核聚變，我們認(rèn)為這是保障國家信息和能源安全的必須領(lǐng)域，因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，并陸續(xù)涌現(xiàn)較多的投資機(jī)會(huì)，因此我們也會(huì)適當(dāng)?shù)卦谝陨项I(lǐng)域擇優(yōu)選擇標(biāo)的。

　　截至1月22日，寶盈國家安全滬港深股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.41%，位于同類可比基金1/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為86.79%，位于同類可比基金4/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為85.51%，位于同類可比基金10/62；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為89.25%，位于同類可比基金14/52。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0023，位于同類可比基金13/52。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為37.45%，同類可比基金排名11/52。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.77%，同類平均為88.36%。2025年上半年末基金達(dá)到94.01%的最高倉位，2020年一季度末最低，為75.3%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.11億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中國衛(wèi)星、臻鐳科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、鼎通科技、信維通信、上海瀚訊、上海港灣、華虹半導(dǎo)體。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：寶盈國家安全滬港深股票A：2025年第四季度利潤7800.56萬元 凈值增長率23.2%)

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