諾德新宜：2025年第四季度利潤7137.32元 凈值增長率0.01%

　　AI基金諾德新宜（005294）披露2025年四季報，第四季度基金利潤7137.32元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0001元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.01%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.041元?；鸾?jīng)理是顧鈺，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，諾德新享近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.19%；諾德新宜最低，為15.85%。

　　基金管理人在四季報中表示，長期來看，在國家政策的大力支持下，以高端制造、新能源、半導(dǎo)體等為核心的新興產(chǎn)業(yè)或正成為重點發(fā)展領(lǐng)域。在政策的扶持下，消費行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)也有望呈現(xiàn)出長期的積極趨勢。美國已經(jīng)進(jìn)入降息周期，非生息資產(chǎn)的相對價值上升；對于資源類的上游行業(yè)，由于供給缺乏彈性而需求相對穩(wěn)定增長，供需缺口逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品價格中樞持續(xù)上移，無論是追求擴(kuò)張還是注重分紅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，均有望實現(xiàn)超額收益。

　　截至1月22日，諾德新宜近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.71%，位于同類可比基金815/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.83%，位于同類可比基金1017/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.85%，位于同類可比基金1006/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.74%，位于同類可比基金1098/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0913，位于同類可比基金1211/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為32.97%，同類可比基金排名646/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為71.58%，同類平均為72.57%。2019年末基金達(dá)到93.4%的最高倉位，2022年末最低，為5.96%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是皖能電力、中國聯(lián)通、中國移動、中國電信、山東黃金、山金國際、赤峰黃金、浙能電力、中國廣核、華鈺礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德新宜：2025年第四季度利潤7137.32元 凈值增長率0.01%)

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