博時(shí)周期優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)307.95萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.83%

　　AI基金博時(shí)周期優(yōu)選混合A（011845）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)307.95萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0282元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.119元。基金經(jīng)理是王晗，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，博時(shí)周期優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)46.63%；博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A最低，為41.44%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，具體行業(yè)配置上，對(duì)于有色金屬板塊，我們觀察到全球資源品供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)的同時(shí)國(guó)際戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升，新能源、高端制造等下游需求拉動(dòng)明確，因此本基金在堅(jiān)持黃金和銅的持倉(cāng)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加其他金屬的配置；金融方向上，保險(xiǎn)行業(yè)在負(fù)債端轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)端政策紅利、估值修復(fù)及長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)的多重驅(qū)動(dòng)下，配置價(jià)值顯著提升;最后，我們注意到固態(tài)電池在材料體系革新與量產(chǎn)工藝突破驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程顯著提速，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊，配置價(jià)值凸顯，故新增對(duì)其的重點(diǎn)關(guān)注與配置。

　　截至1月22日，博時(shí)周期優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.36%，位于同類(lèi)可比基金87/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.07%，位于同類(lèi)可比基金254/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.63%，位于同類(lèi)可比基金226/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.55%，位于同類(lèi)可比基金155/535。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6824，位于同類(lèi)可比基金157/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為25.98%，同類(lèi)可比基金排名61/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.03%，同類(lèi)平均為85.83%。2025年一季度末基金達(dá)到92.65%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為42.63%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)平安、中礦資源、利通科技、華鈺礦業(yè)、嘉元科技、招金礦業(yè)、金誠(chéng)信、萬(wàn)華化學(xué)、湖南黃金、寧波銀行。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)周期優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)307.95萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.83%)

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