招商睿逸混合：2025年第四季度利潤808.12萬元 凈值增長率2.69%

　　AI基金招商睿逸混合（002317）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤808.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0525元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.127元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)69.87%；截至1月22日，招商安慶債券最低，為10.71%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本組合倉位保持基本穩(wěn)定，其中有色金屬、非銀等行業(yè)持倉變化不大，增持了石油石化等行業(yè)，減持了醫(yī)藥等行業(yè)。債券部分持倉以銀行永續(xù)債和國債為主，在收益率回升后逐漸增加了一定久期。報(bào)告期內(nèi)組合凈值表現(xiàn)超越基準(zhǔn)水平。

　　截至1月21日，招商睿逸混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.46%，位于同類可比基金16/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.59%，位于同類可比基金17/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.90%，位于同類可比基金22/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.77%，位于同類可比基金9/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0077，位于同類可比基金86/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為10.51%，同類可比基金排名408/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為11.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為46.62%，同類平均為19.2%。2023年三季度末基金達(dá)到49.11%的最高倉位，2019年一季度末最低，為35.03%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、赤峰黃金、鹽湖股份、三一重工、新華保險(xiǎn)、山東黃金、山金國際、中金黃金、恒瑞醫(yī)藥、博源化工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商睿逸混合：2025年第四季度利潤808.12萬元 凈值增長率2.69%)

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