東方新策略靈活配置混合A：2025年第四季度利潤31.64萬元 凈值增長率1.21%

　　AI基金東方新策略靈活配置混合A（001318）披露2025年四季報，第四季度基金利潤31.64萬元，加權平均基金份額本期利潤0.014元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.21%，截至四季度末，基金規(guī)模為3044.65萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.448元?；鸾?jīng)理是王芳玲，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，東方新策略靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達29.83%；東方策略成長混合最低，為14.98%。

　　基金管理人在四季報中表示，產(chǎn)品組合秉持多元化、中長期的投資理念，行業(yè)覆蓋度較為全面，優(yōu)選各行業(yè)的龍頭公司，淡化短期外部事件沖擊及企業(yè)經(jīng)營周期的影響，拉長持股周期，重視中長期的投資回報。報告期內(nèi)，本基金重點配置在電子、電力設備、有色金屬等行業(yè)，產(chǎn)品凈值增長率為1.21%，業(yè)績比較基準收益率為-0.15%，跑贏業(yè)績比較基準。本基金將堅持這種投資策略，以期實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值與長期回報。

　　截至1月21日，東方新策略靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為7.45%，位于同類可比基金672/1286；近半年復權單位凈值增長率為22.58%，位于同類可比基金618/1286；近一年復權單位凈值增長率為29.83%，位于同類可比基金676/1286；近三年復權單位凈值增長率為10.72%，位于同類可比基金775/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4718，位于同類可比基金726/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為26.34%，同類可比基金排名425/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為70.04%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到94.17%的最高倉位，2021年上半年末最低，為20.82%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3044.65萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、招商銀行、新易盛、美的集團、興業(yè)銀行、長江電力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方新策略靈活配置混合A：2025年第四季度利潤31.64萬元 凈值增長率1.21%)

(責任編輯：system)