中銀證券價值精選混合：2025年第四季度利潤1466.69萬元 凈值增長率11.71%

　　AI基金中銀證券價值精選混合（002601）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1466.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1546元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.71%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.645元?；鸾?jīng)理是林博程和趙穎芳。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度市場各個指數(shù)漲跌互現(xiàn)，其中創(chuàng)成長、中證2000與上證紅利領先于其他指數(shù)；行業(yè)方面，石化、軍工、有色金屬與通信漲幅居前，三季度表現(xiàn)較好的電子與計算機漲幅落后，市場行業(yè)輪動與風格切換持續(xù)，以主題驅動與資源漲價品種占優(yōu)。當下國際局勢更加動蕩，地緣沖突的上升，使得不確定性增加。在這過程中，我們組合持倉有色金屬與化工表現(xiàn)較好；與此同時，國內(nèi)積極推進內(nèi)需政策的落地，組合持倉中服務消費表現(xiàn)較好。

　　截至1月21日，中銀證券價值精選混合近三個月復權單位凈值增長率為18.71%，位于同類可比基金126/1286；近半年復權單位凈值增長率為51.01%，位于同類可比基金143/1286；近一年復權單位凈值增長率為52.82%，位于同類可比基金284/1286；近三年復權單位凈值增長率為-8.62%，位于同類可比基金1125/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1365，位于同類可比基金1091/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為47.78%，同類可比基金排名1155/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年四季度，為26.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.33%，同類平均為72.57%。2023年上半年末基金達到93.2%的最高倉位，2019年上半年末最低，為7.58%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、赤峰黃金、川恒股份、中金黃金、鹽湖股份、科達制造、中國海油、云天化、中國東航、首旅酒店。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中銀證券價值精選混合：2025年第四季度利潤1466.69萬元 凈值增長率11.71%)

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