光大保德信一帶一路混合A：2025年第四季度利潤542.93萬元 凈值增長率6.78%

　　AI基金光大保德信一帶一路混合A（001463）披露2025年四季報，第四季度基金利潤542.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0716元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.78%，截至四季度末，基金規(guī)模為8233.22萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.147元?；鸾?jīng)理是姚石和朱劍濤，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，光大保德信一帶一路混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達26.88%；截至1月16日，光大保德信多策略智選18個月混合最低，為9.44%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金結(jié)合機器學習模型，按產(chǎn)品合同與風格庫要求，在限定股票池內(nèi)選取預(yù)期收益高的股票，同時控制好策略組合與基準的風險偏離，構(gòu)建組合。機器學習模型的輸入數(shù)據(jù)，除了常用的選股指標，例如：估值、成長、量價等，還會借助機器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學習挖掘低相關(guān)性的選股因子，并根據(jù)市場風格變化自學習合適的因子配比權(quán)重。

　　截至1月21日，光大保德信一帶一路混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.46%，位于同類可比基金485/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.12%，位于同類可比基金536/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.88%，位于同類可比基金461/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.41%，位于同類可比基金355/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0074，位于同類可比基金348/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為42.89%，同類可比基金排名279/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.79%，同類平均為84.04%。2024年末基金達到93.07%的最高倉位，2019年上半年末最低，為58.1%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8233.22萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是兗礦能源、四川路橋、云天化、中國海油、南鋼股份、渝農(nóng)商行、中谷物流、江蘇金租、兔寶寶、重慶銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：光大保德信一帶一路混合A：2025年第四季度利潤542.93萬元 凈值增長率6.78%)

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