國聯(lián)安紅利混合：2025年第四季度利潤363.71萬元 凈值增長率4.57%

　　AI基金國聯(lián)安紅利混合（257040）披露2025年四季報，第四季度基金利潤363.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0611元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.57%，截至四季度末，基金規(guī)模為8168.01萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.213元?；鸾?jīng)理是徐俊，目前管理2只基金。

　　基金管理人在四季報中表示，今年四季度，本基金主要進行了兩部分調(diào)整。首先，加大凈值回撤和波動幅度的控制，盡可能地保護前三季度已經(jīng)積累的絕對收益，從而使全體基金持有人從全年的維度可以實現(xiàn)一定的絕對收益，避免出現(xiàn)大的回撤波動。為達到這個目的，我們對前期漲幅較大的股票進行了減持，以鎖定收益。其次，利用四季度市場整體震蕩調(diào)整的機會，積極尋找被市場拋棄的板塊中的機會，為明年爭取穩(wěn)健投資收益做好準備和布局。在一定程度上，加大配置市場拋棄品種也可以起到平滑基金凈值波動的效果，更有利于基金凈值以平穩(wěn)的態(tài)勢獲得中長期穩(wěn)健收益?？偟膩砜矗募径冗@兩部分工作取得了預(yù)期的效果。我們將繼續(xù)保持穩(wěn)健的操作風格，爭取為基金持有人取得長期穩(wěn)健合理的投資收益。

　　截至1月21日，國聯(lián)安紅利混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.05%，位于同類可比基金533/689；近半年復權(quán)單位凈值增長率為17.79%，位于同類可比基金453/689；近一年復權(quán)單位凈值增長率為18.79%，位于同類可比基金574/673；近三年復權(quán)單位凈值增長率為32.42%，位于同類可比基金103/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8323，位于同類可比基金44/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為18.31%，同類可比基金排名16/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.82%，同類平均為84.04%。2019年一季度末基金達到93.33%的最高倉位，2019年上半年末最低，為59.67%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8168.01萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是南方航空、中國國航、吉祥航空、春秋航空、伊利股份、山西汾酒、五糧液、健康元、云南白藥、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安紅利混合：2025年第四季度利潤363.71萬元 凈值增長率4.57%)

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