平安優(yōu)勢產業(yè)混合A：2025年第四季度利潤770.63萬元 凈值增長率9.34%

　　AI基金平安優(yōu)勢產業(yè)混合A（006100）披露2025年四季報，第四季度基金利潤770.63萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2536元。報告期內，基金凈值增長率為9.34%，截至四季度末，基金規(guī)模為8811.02萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為3.263元?；鸾浝硎屈S維，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，平安優(yōu)勢產業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達81.17%；截至1月22日，平安成長龍頭1年持有混合A最低，為61.59%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年，我們相信投資機會依然精彩紛呈： 1、人工智能方向，2026 年一個重點關注的方向是 Agent 應用的落地，這會帶動用戶使用時長的大幅拉升，從而繼續(xù)拉動算力需求快速增長。另外，端側的滲透我們一直有期待，海內外巨頭在打磨大模型能力的同時，也將開始搶占入口和用戶數(shù)據(jù)，今年很有機會看到端側的創(chuàng)新。因此，我們很看好今年 AI 產業(yè)鏈繼續(xù)繁榮。2、人工智能的發(fā)展推動先進制程芯片和存儲芯片的需求巨量擴張，國內半導體擴產迫在眉睫，國內先進制程和存儲半導體的產能都有望翻兩倍以上，同時國產化率還將持續(xù)提升，自主可控將持續(xù)推進，因此，我們非常看好半導體設備和材料的投資機會。 綜上，我們依然看好 2026 年的結構性機遇，這輪科技和制造的產業(yè)趨勢非常明確，相關主線的龍頭企業(yè)有望貢獻良好的超額收益。

　　截至1月21日，平安優(yōu)勢產業(yè)混合A近三個月復權單位凈值增長率為18.57%，位于同類可比基金150/1286；近半年復權單位凈值增長率為61.70%，位于同類可比基金74/1286；近一年復權單位凈值增長率為81.17%，位于同類可比基金58/1286；近三年復權單位凈值增長率為56.02%，位于同類可比基金148/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8855，位于同類可比基金206/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為37.45%，同類可比基金排名820/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.15%，同類平均為72.57%。2022年末基金達到93.88%的最高倉位，2019年三季度末最低，為48.81%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8811.02萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀、隆鑫通用、思瑞浦、杰克科技、恒銘達、賽輪輪胎、濤濤車業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：平安優(yōu)勢產業(yè)混合A：2025年第四季度利潤770.63萬元 凈值增長率9.34%)

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