中歐優(yōu)勢成長混合：2025年第四季度利潤172.91萬元 凈值增長率0.63%

　　AI基金中歐優(yōu)勢成長混合（010080）披露2025年四季報，第四季度基金利潤172.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0084元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.63%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.819元?；鸾?jīng)理是許文星，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.78%；中歐養(yǎng)老混合A最低，為22.08%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，我們認(rèn)為當(dāng)前極度分化的市場定價水平為逆向價值發(fā)現(xiàn)策略提供了歷史性機(jī)遇。資本市場在不同地域與不同風(fēng)格的資產(chǎn)之間，定價水平出現(xiàn)了顯著分化，這源于投資者對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的謹(jǐn)慎情緒與對AI敘事過度樂觀的對比。

　　截至1月20日，中歐優(yōu)勢成長混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.12%，位于同類可比基金435/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.54%，位于同類可比基金409/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.30%，位于同類可比基金440/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.90%，位于同類可比基金452/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2438，位于同類可比基金414/526。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為38.56%，同類可比基金排名346/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.13%，同類平均為85.83%。2025年末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2025年一季度末最低，為34.09%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.62億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、紫金礦業(yè)、招商銀行、美的集團(tuán)、東方財富、興業(yè)銀行、長江電力、中信證券。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐優(yōu)勢成長混合：2025年第四季度利潤172.91萬元 凈值增長率0.63%)

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