上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A：2025年第四季度利潤(rùn)48.22萬元 凈值增長(zhǎng)率0.79%

　　AI基金上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A（013358）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)48.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0058元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.79%，截至四季度末，基金規(guī)模為6489.08萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.814元?；鸾?jīng)理是陳博，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，上銀未來生活靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)48.33%；上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A最低，為7.57%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本報(bào)告期間，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定向好格局，制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步夯實(shí)，人工智能、創(chuàng)新藥及半導(dǎo)體等前沿產(chǎn)業(yè)延續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)。在此背景下，本基金一貫遵循價(jià)值投資理念，采用組合分散、嚴(yán)控回撤的投資方法，在紅利資產(chǎn)、順周期行業(yè)與科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行均衡配置，重點(diǎn)發(fā)掘其中估值具備吸引力的高質(zhì)量投資標(biāo)的。

　　截至1月22日，上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.21%，位于同類可比基金475/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.65%，位于同類可比基金482/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.90%，位于同類可比基金491/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.26%，位于同類可比基金290/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4043，位于同類可比基金217/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為35.42%，同類可比基金排名165/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.65%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為67.61%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6489.08萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、新華保險(xiǎn)、泰格醫(yī)藥、兆易創(chuàng)新、中國(guó)平安、美的集團(tuán)、揚(yáng)農(nóng)化工、云南白藥、伊利股份、貴州茅臺(tái)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A：2025年第四季度利潤(rùn)48.22萬元 凈值增長(zhǎng)率0.79%)

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