平安安盈靈活配置混合A：2025年第四季度利潤62.28萬元 凈值增長率0.69%

　　AI基金平安安盈靈活配置混合A（002537）披露2025年四季報，第四季度基金利潤62.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.017元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為3.129元。基金經(jīng)理是薛冀穎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，平安安盈靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.8%；平安鼎泰混合最低，為36.06%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度基本維持之前組合結(jié)構(gòu)，維持較高的倉位，在均衡配置的基礎(chǔ)上適當偏向成長方向，主要在于一些優(yōu)質(zhì)公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持續(xù)有利好，預(yù)計市場風(fēng)險偏好能夠維持高位，而且隨著無風(fēng)險收益率的持續(xù)下降，預(yù)計持續(xù)會有增量資金入市，帶來結(jié)構(gòu)性的機會。

　　成長方向配置較多個股跟人工智能算力相關(guān)，主要在于產(chǎn)業(yè)趨勢確定，相關(guān)公司的成長潛力較大。另外也適當增加了資源股的配置，主要在于一些商品需求向好的同時供給受限，價格有望持續(xù)上行，對于相應(yīng)公司盈利有望持續(xù)增長。

　　截至1月23日，平安安盈靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.66%，位于同類可比基金481/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.71%，位于同類可比基金331/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.80%，位于同類可比基金281/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.09%，位于同類可比基金361/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.669，位于同類可比基金446/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為39.16%，同類可比基金排名903/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.25%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到94.26%的最高倉位，2019年三季度末最低，為52.43%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新金路、中信證券、陽光電源、紫金礦業(yè)、寒武紀、洛陽鉬業(yè)、宏創(chuàng)控股、寧德時代、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安安盈靈活配置混合A：2025年第四季度利潤62.28萬元 凈值增長率0.69%)

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