平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)：2025年第四季度利潤183.38萬元 凈值增長率1.86%

　　AI基金平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)（501099）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤183.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0398元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至1月23日，單位凈值為2.729元?；鸾?jīng)理是翟森，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，平安科技創(chuàng)新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)103.13%；平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)最低，為101.82%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，回顧四季度，我們依然聚焦在人工智能產(chǎn)業(yè)投資，盡管市場上出現(xiàn)了一定的泡沫論的噪音，但 AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)未達(dá)到需要討論泡沫的階段。我們也捕捉到了從模型到硬件端的一系列變化——算力體系正在從以計(jì)算為核心升級為“計(jì)算+存儲+互聯(lián)”的系統(tǒng)競爭。模型對上下文、記憶和狀態(tài)交互的依賴顯著提升。我們認(rèn)為在結(jié)構(gòu)性的領(lǐng)域上存在較大的增量需求。目前我們布局的方向和持倉結(jié)構(gòu)都和這一趨勢相關(guān)。

　　截至1月23日，平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.28%，位于同類可比基金125/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為67.06%，位于同類可比基金56/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為101.82%，位于同類可比基金22/222；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為89.94%，位于同類可比基金30/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9541，位于同類可比基金33/163。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為45.71%，同類可比基金排名110/165。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.92%，同類平均為86.9%。2021年一季度末基金達(dá)到91.51%的最高倉位，2021年三季度末最低，為66.47%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)、新易盛、生益科技、阿里巴巴-W、天孚通信、源杰科技、東山精密、中科飛測、致尚科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)：2025年第四季度利潤183.38萬元 凈值增長率1.86%)

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