華商策略精選混合：2025年第四季度利潤3250.42萬元 凈值增長率5.46%

　　AI基金華商策略精選混合（630008）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3250.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1216元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.39億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.643元?；鸾?jīng)理是王毅文，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華商未來主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)62.3%；華商盛世成長混合最低，為57.26%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，市場處于震蕩狀態(tài)，行業(yè)表現(xiàn)分化嚴(yán)重，有色金屬、石油石化、通信等行業(yè)漲幅靠前，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、美容護(hù)理等行業(yè)表現(xiàn)較弱。本季度本基金持倉結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定，主要倉位分布在上游資源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能電車、綠色能源、國防軍工、生物醫(yī)藥、消費(fèi)服務(wù)等方向。

　　截至1月22日，華商策略精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.79%，位于同類可比基金217/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.33%，位于同類可比基金225/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.95%，位于同類可比基金195/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.24%，位于同類可比基金308/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8088，位于同類可比基金272/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為35.46%，同類可比基金排名737/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.84%，同類平均為72.57%。2022年上半年末基金達(dá)到77.72%的最高倉位，2019年上半年末最低，為56.2%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.39億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、寧德時(shí)代、中國鋁業(yè)、寒武紀(jì)、云鋁股份、世運(yùn)電路、東山精密、金誠信、興業(yè)銀錫。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商策略精選混合：2025年第四季度利潤3250.42萬元 凈值增長率5.46%)

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