富國新材料新能源混合A：2025年第四季度利潤5127.1萬元 凈值增長率3.82%

　　AI基金富國新材料新能源混合A（009092）披露2025年四季報，第四季度基金利潤5127.1萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1231元。報告期內，基金凈值增長率為3.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為9.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至1月22日，單位凈值為2.398元?；鸾浝硎切熘窍?，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，富國匠心成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達90.46%；富國天瑞強勢地區(qū)精選混合A最低，為48.15%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度市場呈現(xiàn)震蕩，上證綜指本報告期上漲 2.22%，深證綜指下跌 0.01%。本產品持倉主要集中在機器人，以及部分算力龍頭，少量固態(tài)電池相關公司，四季度在機器人標的上做了一些調整。從基本面上來看，機器人即將定型進入量產，這或是物理 AI 最大的市場，核心標的陸續(xù)浮現(xiàn)。本產品依然持續(xù)關注機器人產業(yè)，力爭獲取超額回報。

　　截至1月22日，富國新材料新能源混合A近三個月復權單位凈值增長率為19.32%，位于同類可比基金21/100；近半年復權單位凈值增長率為53.49%，位于同類可比基金9/100；近一年復權單位凈值增長率為53.09%，位于同類可比基金34/92；近三年復權單位凈值增長率為63.67%，位于同類可比基金4/68。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8822，位于同類可比基金3/66。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為46.77%，同類可比基金排名38/66。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為35.24%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.12%，同類平均為87.15%。2024年上半年末基金達到92.47%的最高倉位，2020年三季度末最低，為73.74%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9.32億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、恒勃股份、浙江榮泰、新泉股份、東山精密、長盈精密、峰岹科技、北特科技、五洲新春。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：富國新材料新能源混合A：2025年第四季度利潤5127.1萬元 凈值增長率3.82%)

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