富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A：2025年第四季度利潤(rùn)2594.84萬元 凈值增長(zhǎng)率3.68%

　　AI基金富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A（501077）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2594.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0909元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.14億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.715元?；鸾?jīng)理是孫權(quán)，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A/B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)71.2%；富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A最低，為41.82%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金投資目標(biāo)定位于新興產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)打造一只持續(xù)跑贏基準(zhǔn)的主動(dòng)基金，為投資人分享中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的紅利。全球人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海外科技公司商業(yè)模式跑通，資本開支持續(xù)投入的置信度提升。國(guó)內(nèi)光模塊、PCB 等制造業(yè)公司有顯著的全球競(jìng)爭(zhēng)力，跟隨海外客戶的訂單高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)雖然短期進(jìn)展稍慢，但長(zhǎng)期來看確定性很高。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈同時(shí)具備科技創(chuàng)新和自主可控的雙重驅(qū)動(dòng)力，發(fā)展空間巨大，計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸?shù)群诵男酒凝堫^公司預(yù)計(jì)會(huì)迎來訂單高增期。人工智能應(yīng)用端，聊天、編程、視頻等軟件產(chǎn)品滲透率快速提升，智能硬件開始推廣，智能駕駛逐漸普及，機(jī)器人進(jìn)展順利，都有望推動(dòng)資本開支的增長(zhǎng)，帶來新的投資機(jī)遇。

　　截至1月22日，富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.86%，位于同類可比基金755/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.33%，位于同類可比基金356/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.82%，位于同類可比基金478/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為77.89%，位于同類可比基金65/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9672，位于同類可比基金134/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為51.4%，同類可比基金排名1214/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為76.01%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達(dá)到90.58%的最高倉(cāng)位，2025年末最低，為39.54%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7.14億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)、新易盛、龍迅股份、景旺電子、珂瑪科技、超捷股份、星網(wǎng)銳捷、長(zhǎng)飛光纖光纜、中微公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A：2025年第四季度利潤(rùn)2594.84萬元 凈值增長(zhǎng)率3.68%)

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