富國(guó)國(guó)家安全主題混合A：2025年第四季度利潤(rùn)8888.94萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.54%

　　AI基金富國(guó)國(guó)家安全主題混合A（001268）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)8888.94萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2501元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為27.54%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月22日，單位凈值為1.256元?；鸾?jīng)理是董治國(guó)。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品主要圍繞“國(guó)家安全”主題，重點(diǎn)布局在商業(yè)航天、國(guó)防軍工、高端制造等領(lǐng)域，同時(shí)維持了較高倉(cāng)位。海外商業(yè)航天龍頭企業(yè)，目前已經(jīng)完成了航班化發(fā)射、大規(guī)模組網(wǎng)、全球化通訊服務(wù)的商業(yè)閉環(huán)，我國(guó)陸續(xù)也推出了各種支持商業(yè)航天的政策，我們認(rèn)為必將孕育著新的大的行業(yè)機(jī)會(huì)；另外軍工行業(yè)景氣度逐步觸底回升，我們也進(jìn)行了配置；另外以人工智能、人形機(jī)器人為代表的新科技，也是未來(lái)制造業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是重點(diǎn)關(guān)注方向。我們將繼續(xù)圍繞國(guó)家安全、高端制造的主線，努力挖掘個(gè)股，力爭(zhēng)為投資人帶來(lái)收益。

　　截至1月22日，富國(guó)國(guó)家安全主題混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.18%，位于同類可比基金1/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.81%，位于同類可比基金15/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為65.70%，位于同類可比基金18/92；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.75%，位于同類可比基金12/68。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6099，位于同類可比基金14/66。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.68%，同類可比基金排名19/66。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.9%，同類平均為87.15%。2021年末基金達(dá)到94.39%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為73.42%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.17億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是睿創(chuàng)微納、杰瑞股份、菲利華、廣聯(lián)航空、陜西華達(dá)、國(guó)?？萍?/a>、航宇科技、超捷股份、航天動(dòng)力、斯瑞新材。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)國(guó)家安全主題混合A：2025年第四季度利潤(rùn)8888.94萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.54%)

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