中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)：2025年第四季度利潤800.04萬元 凈值增長率4.62%

　　AI基金中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)（501080）披露2025年四季報，第四季度基金利潤800.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0536元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.62%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.7元。基金經(jīng)理是許忠海和姜盼宇。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，本基金仍將重點圍繞戰(zhàn)略新興行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢和基本面進行投資：1）科技創(chuàng)新：AI 技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)歷 3 年高速發(fā)展，2026 年有望逐步進入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用兌現(xiàn)階段，算力、光模塊、云計算基礎(chǔ)設(shè)施層面仍有機會，應(yīng)用端關(guān)注機器人、消費電子、智能駕駛、商業(yè)航天和軟件應(yīng)用等。此外創(chuàng)新藥、儲能、固態(tài)電池等方向也在步入景氣周期；2）外需突圍：出海仍然是當(dāng)前較為確定性的增長機會，結(jié)合出海趨勢和對美業(yè)務(wù)敞口，關(guān)注家電、工程機械、商用客車、電網(wǎng)設(shè)備和游戲，以及有色金屬等全球定價資源品；3）周期反轉(zhuǎn)：結(jié)合產(chǎn)能周期位置，關(guān)注供需問題臨近改善拐點或政策支持領(lǐng)域，關(guān)注化工新材料、新能源等。

　　截至1月22日，中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.60%，位于同類可比基金62/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.66%，位于同類可比基金92/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.25%，位于同類可比基金281/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.70%，位于同類可比基金578/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5118，位于同類可比基金671/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為54.37%，同類可比基金排名1236/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為27.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.09%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到93.51%的最高倉位，2025年一季度末最低，為71.64%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、浙江榮泰、三花智控、東山精密、源杰科技、信維通信、信科移動、拓普集團、超捷股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)：2025年第四季度利潤800.04萬元 凈值增長率4.62%)

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