中金恒遠(yuǎn)一年持有期：2025年第四季度利潤(rùn)39.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.69%

　　AI基金中金恒遠(yuǎn)一年持有期（011293）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)39.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0083元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為5096.77萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.03元?；鸾?jīng)理是李亞寅和王家列。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，債券組合方面，本基金以利率債、二永債、中高等級(jí)信用債、股票為主要投資品種。操作中，以中高等級(jí)信用債打底、利率債波段交易，精選信用個(gè)券，保持中性久期，合理應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，通過(guò)積極操作，爭(zhēng)取為投資者帶來(lái)相對(duì)穩(wěn)健的投資回報(bào)。權(quán)益方面，本基金采用多策略框架，配置了紅利類(lèi)策略和其他結(jié)構(gòu)上具有補(bǔ)充作用的量化策略，在此基礎(chǔ)上適度調(diào)整以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的階段性波動(dòng)，未來(lái)將延續(xù)這一配置結(jié)構(gòu)。

　　截至1月22日，中金恒遠(yuǎn)一年持有期近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.48%，位于同類(lèi)可比基金264/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.66%，位于同類(lèi)可比基金368/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.54%，位于同類(lèi)可比基金331/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.35%，位于同類(lèi)可比基金466/564。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1508，位于同類(lèi)可比基金469/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為6.33%，同類(lèi)可比基金排名266/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為16.8%，同類(lèi)平均為19.2%。2024年末基金達(dá)到23.96%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為6.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5096.77萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是吉比特、南京高科、紫金礦業(yè)、寶豐能源、工商銀行、華域汽車(chē)、興齊眼藥、長(zhǎng)沙銀行、張家港行、云天化。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中金恒遠(yuǎn)一年持有期：2025年第四季度利潤(rùn)39.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.69%)

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