嘉實滬港深回報混合：2025年第四季度利潤505.22萬元 凈值增長率0.82%

　　AI基金嘉實滬港深回報混合（004477）披露2025年四季報，第四季度基金利潤505.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.014元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.09元。基金經(jīng)理是王丹，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)49.68%；嘉實主題混合最低，為41.26%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，A 股科技、有色金屬以及石油石化板塊領(lǐng)漲?？萍己?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK0478">有色金屬的漲幅相比三季度有所收窄而石油石化板塊的漲幅擴(kuò)大，特別是政府出清落后產(chǎn)能的舉措在局部領(lǐng)域有所增加之后，使得市場對于石化產(chǎn)品價格抬升有所期待。港股方面，由于四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走弱，恒生指數(shù)小幅下跌 4.56%，而風(fēng)險偏好較高的恒生科技下跌 14%，前期漲幅較大的恒生醫(yī)療指數(shù)大幅回調(diào) 19%。

　　截至1月22日，嘉實滬港深回報混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.23%，位于同類可比基金26/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.94%，位于同類可比基金102/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.83%，位于同類可比基金83/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.84%，位于同類可比基金62/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9223，位于同類可比基金23/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為21.01%，同類可比基金排名20/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.83%，同類平均為86.12%。2020年末基金達(dá)到92.5%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.96%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、騰訊控股、華魯恒升、紐威股份、中國平安、海信視像、招金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、山東黃金、云鋁股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實滬港深回報混合：2025年第四季度利潤505.22萬元 凈值增長率0.82%)

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