新華紅利回報混合：2025年第四季度利潤476.56萬元 凈值增長率5.56%

　　AI基金新華紅利回報混合（003025）披露2025年四季報，第四季度基金利潤476.56萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0595元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.56%，截至四季度末，基金規(guī)模為8899.98萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.227元。基金經(jīng)理是姚海明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，新華紅利回報混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達52.02%；新華聚利債券A最低，為0.88%。

　　基金管理人在四季報中表示，本組合主要采取穩(wěn)健進取的大類資產(chǎn)配置策略，通過動態(tài)比價調(diào)整股票、轉(zhuǎn)債和純債的資產(chǎn)配置比例，在控制回撤風險的基礎上積極挖掘收益。四季度債券投資以利率債為主要持倉，債券組合久期較短且倉位較低。四季度股票市場流動性和投資者風險偏好均有改善，股票倉位保持在較高水平，結(jié)構(gòu)上對有色、電子和機械設備等行業(yè)有所加倉，對通信、非銀金融和計算機等行業(yè)有所減倉，我們?nèi)詧猿志o跟產(chǎn)業(yè)邏輯和公司業(yè)績，堅持篩選基本面扎實、長期邏輯不斷驗證且估值性價比較高的投資標的進行積極布局。四季度轉(zhuǎn)債投資整體配置倉位保持穩(wěn)定，我們堅持在資質(zhì)較好的低價、雙低和偏股型方向積極配置，對于正股資質(zhì)較差和估值過高的轉(zhuǎn)債比較謹慎。

　　截至1月22日，新華紅利回報混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為25.01%，位于同類可比基金4/134；近半年復權(quán)單位凈值增長率為42.13%，位于同類可比基金14/134；近一年復權(quán)單位凈值增長率為52.02%，位于同類可比基金18/131；近三年復權(quán)單位凈值增長率為33.78%，位于同類可比基金31/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5143，位于同類可比基金68/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為16.12%，同類可比基金排名18/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為11.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為49.51%，同類平均為67.52%。2019年末基金達到77.9%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.94%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8899.98萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、藏格礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、金誠信、應流股份、云鋁股份、滬電股份、深南電路、興業(yè)銀錫、盛屯礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華紅利回報混合：2025年第四季度利潤476.56萬元 凈值增長率5.56%)

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