國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A：2025年第四季度利潤114.38萬元 凈值增長率1.12%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A（009244）披露2025年四季報，第四季度基金利潤114.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0122元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.12%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.277元?；鸾?jīng)理是蘇天醒，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國壽安保中證500ETF聯(lián)接近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)51.13%；國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A最低，為10.11%。

　　基金管理人在四季報中表示，投資策略方面，以量化策略配置行業(yè)和個股為主，相對偏向大市值成長風(fēng)格，在成長因子、盈利質(zhì)量因子、以及分紅因子上增加一定的暴露，以更好抓住后續(xù)上市公司業(yè)績修復(fù)帶來的股價反彈的投資機(jī)會，輔以基本面策略精選個股，使得組合的收益更加穩(wěn)健。

　　截至1月22日，國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.97%，位于同類可比基金122/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.67%，位于同類可比基金124/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.11%，位于同類可比基金210/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.38%，位于同類可比基金109/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9331，位于同類可比基金124/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為5.74%，同類可比基金排名236/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為19.2%，同類平均為19.2%。2024年三季度末基金達(dá)到28.9%的最高倉位，2021年一季度末最低，為7.37%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是江海股份、億緯鋰能、長江電力、星源卓鎂、炬光科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、宏昌科技、銅冠銅箔、立訊精密、拓普集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A：2025年第四季度利潤114.38萬元 凈值增長率1.12%)

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