華安動態(tài)靈活配置混合A：2025年第四季度利潤3483.45萬元 凈值增長率4.34%

　　AI基金華安動態(tài)靈活配置混合A（040015）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3483.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.179元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.34%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.38億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為4.795元。基金經(jīng)理是蔣璆，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月16日，華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)72.6%；截至1月22日，華安創(chuàng)新混合最低，為43.25%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，從行業(yè)表現(xiàn)來看，石油石化、國防軍工、有色金屬和通信行業(yè)指數(shù)的季度漲幅均超過了 10%，而房地產(chǎn)、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、傳媒等行業(yè)指數(shù)的跌幅都超過了 5%。本基金在 4 季度維持較高倉位運(yùn)作，堅(jiān)持 PEG 成長投資策略，整體配置傾向于高端制造方向，凈值表現(xiàn)優(yōu)于業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　截至1月22日，華安動態(tài)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.49%，位于同類可比基金367/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.59%，位于同類可比基金533/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.19%，位于同類可比基金378/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.75%，位于同類可比基金856/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3852，位于同類可比基金843/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為46.05%，同類可比基金排名1115/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.13%，同類平均為72.57%。2020年三季度末基金達(dá)到79.48%的最高倉位，2019年上半年末最低，為74.77%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.38億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是長源東谷、首旅酒店、禾望電氣、中材科技、英搏爾、菲利華、中恒電氣、格林美、中船特氣、雅克科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安動態(tài)靈活配置混合A：2025年第四季度利潤3483.45萬元 凈值增長率4.34%)

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