上銀鑫達靈活配置混合A：2025年第四季度利潤500.26萬元 凈值增長率1.09%

　　AI基金上銀鑫達靈活配置混合A（004138）披露2025年四季報，第四季度基金利潤500.26萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0223元。報告期內，基金凈值增長率為1.09%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.395元?；鸾?jīng)理是趙治燁和陳博，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，上銀價值增長3個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達39.17%；上銀鑫達靈活配置混合A最低，為29.8%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，國內宏觀仍然處于結構調整狀態(tài)，一方面地產(chǎn)投資、二手房價仍然處于尋底狀態(tài)，另一方面，科技行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，貿易順差再創(chuàng)歷史新高，國內制造業(yè)全球競爭優(yōu)勢凸顯。隨著A股市場穩(wěn)步上行，消費、地產(chǎn)等有望在未來一年見底企穩(wěn)，傳統(tǒng)行業(yè)與科技行業(yè)有望共振向上。報告期內，本基金堅持價值投資的導向，保持高勝率、高安全邊際的投資方式，行業(yè)配置較為分散，不斷在能力圈中挖掘更具備性價比的投資方向，以求在較低波動的同時謀求絕對收益

　　截至1月22日，上銀鑫達靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.18%，位于同類可比基金612/1286；近半年復權單位凈值增長率為21.40%，位于同類可比基金651/1286；近一年復權單位凈值增長率為29.80%，位于同類可比基金700/1286；近三年復權單位凈值增長率為21.97%，位于同類可比基金520/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5806，位于同類可比基金573/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為24.7%，同類可比基金排名368/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.8%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達到89.85%的最高倉位，2023年上半年末最低，為57.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、三環(huán)集團、中國海油、美的集團、宏創(chuàng)控股、牧原股份、寧德時代、洛陽鉬業(yè)、鹽湖股份、瑞芯微。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：上銀鑫達靈活配置混合A：2025年第四季度利潤500.26萬元 凈值增長率1.09%)

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