中歐成長優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤2173.14萬元 凈值增長率6.69%

　　AI基金中歐成長優(yōu)選混合A（166020）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2173.14萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1349元。報告期內，基金凈值增長率為6.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.299元。基金經(jīng)理是柳世慶，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，中歐成長優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達58.86%；中歐臻選成長混合發(fā)起A最低，為27.43%。

　　基金管理人在四季報中表示，從周期品的角度來看，四季度我們不僅僅配置了高景氣的有色金屬，也同樣關注了高景氣的海運，此外也從景氣底部尋找機會，配置了能源相關品種?？萍碱I域我們繼續(xù)看好AI對于全球，包括中國在內主要經(jīng)濟體的拉動。此外，在消費領域，我們從細分行業(yè)入手，尋找子行業(yè)格局出清的機會，這些領域由于行業(yè)體量較小，與宏觀環(huán)境關系相對較小，通過這些品種尋找未來一年或更久的機會，同時也能平衡組合風格。此外，在中游制造領域，盡管距離大范圍經(jīng)濟反轉可能還有一定時間，但是借助出海擴展市場空間的中游資本品以及受益于全球包括中國能源建設的相關企業(yè)依然是我們主要關注的方向。最后，對于金融領域，考慮到未來一年，無論是銀行還是非銀（如保險），都或將處在盈利改善的通道，我們同樣也給予較高的關注。

　　截至1月22日，中歐成長優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.27%，位于同類可比基金430/1286；近半年復權單位凈值增長率為32.67%，位于同類可比基金389/1286；近一年復權單位凈值增長率為58.86%，位于同類可比基金221/1286；近三年復權單位凈值增長率為55.92%，位于同類可比基金150/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9648，位于同類可比基金137/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為24.02%，同類可比基金排名356/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為19.28%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.86%，同類平均為72.57%。2022年一季度末基金達到93.89%的最高倉位，2019年一季度末最低，為79.36%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國平安、三一重工、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、洛陽鉬業(yè)、寧波銀行、奧瑞金、裕同科技、渝農商行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐成長優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤2173.14萬元 凈值增長率6.69%)

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