中信保誠新澤混合A：2025年第四季度利潤1865.31元 凈值增長率2.15%

　　AI基金中信保誠新澤混合A（001596）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1865.31元，加權平均基金份額本期利潤0.0342元。報告期內，基金凈值增長率為2.15%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.67萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.645元?；鸾浝硎墙鹕剑壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠龍騰精選近一年復權單位凈值增長率最高，達44.54%；中信保誠新藍籌最低，為1.26%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年 4 季度，A 股市場主要指數保持高位震蕩，滬深 300 指數下跌 0.2%、創(chuàng)業(yè)板指下跌 1.1%、科創(chuàng) 50 指數下跌 10.1%；分行業(yè)來看，保險、有色金屬、石油石化、通信、國防軍工等領漲市場，醫(yī)藥生物、房地產、美容護理、計算機、傳媒等則領跌市場。領漲行業(yè)主要有以下幾點特征。第一，在震蕩市中，主題投資發(fā)酵，以商業(yè)航天為代表，帶動國防軍工領漲。第二，產業(yè)趨勢的確定性強的板塊，如有色金屬、通信均取得較好的表現。第三，保險異軍突起。領跌行業(yè)則主要因為基本面偏弱。整個 4 季度，本基金整體繼續(xù)保持中等倉位。配置結構基本與上期不變。選股層面則繼續(xù)依托基本面研究，挖掘各行業(yè)中具備超額收益的個股。

　　截至1月21日，中信保誠新澤混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.64%，位于同類可比基金1059/1286；近半年復權單位凈值增長率為7.29%，位于同類可比基金1015/1286；近一年復權單位凈值增長率為8.49%，位于同類可比基金1114/1286；近三年復權單位凈值增長率為7.22%，位于同類可比基金870/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2704，位于同類可比基金968/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為8.67%，同類可比基金排名129/1264。單季度最大回撤出現在2020年一季度，為5.96%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為39.75%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達到85.6%的最高倉位，2024年三季度末最低，為3.08%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.67萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是農業(yè)銀行、工商銀行、福耀玻璃、中國神華、國電南瑞、華魯恒升、中國平安、華泰證券、海螺水泥、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信保誠新澤混合A：2025年第四季度利潤1865.31元 凈值增長率2.15%)

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