廣發(fā)鑫?；旌螦：2025年第四季度利潤41.54萬元 凈值增長率3.6%

　　AI基金廣發(fā)鑫?；旌螦（002134）披露2025年四季報，第四季度基金利潤41.54萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0587元。報告期內，基金凈值增長率為3.6%，截至四季度末，基金規(guī)模為1177.71萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.753元。基金經理是姚秋和劉志輝。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，這些行業(yè)中的成熟企業(yè)面臨的供給側環(huán)境更為確定。當前，我們主要關注泛消費（食品、餐飲、家電、出行、娛樂），泛制造（工程機械龍頭、鋰電與風電龍頭），以及少量非銀金融（保險、券商）、資源品（銅、鋁）、公用事業(yè)（電力、物業(yè)）等領域的龍頭企業(yè)，并根據(jù)估值變動情況進行比例調整。

　　截至1月22日，廣發(fā)鑫?；旌螦近三個月復權單位凈值增長率為10.09%，位于同類可比基金566/1286；近半年復權單位凈值增長率為21.55%，位于同類可比基金646/1286；近一年復權單位凈值增長率為34.63%，位于同類可比基金602/1286；近三年復權單位凈值增長率為35.60%，位于同類可比基金316/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8159，位于同類可比基金264/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為16.68%，同類可比基金排名223/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為9.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為61.26%，同類平均為72.57%。2025年末基金達到92.54%的最高倉位，2019年一季度末最低，為5.35%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1177.71萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是海大集團、華夏航空、中天科技、寧德時代、海油發(fā)展、興業(yè)銀行、中國太保、三一重工、伊利股份、紫金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)鑫?；旌螦：2025年第四季度利潤41.54萬元 凈值增長率3.6%)

(責任編輯：system)