廣發(fā)睿陽三年定開混合：2025年第四季度利潤1608.7萬元 凈值增長率3.9%

　　AI基金廣發(fā)睿陽三年定開混合（501070）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1608.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0465元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.9%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.28億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.317元?；鸾?jīng)理是傅友興和王瑞冬。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，國內(nèi) CPI 和 PPI 指數(shù)均在低位，通脹壓力緩和，十年期國債收益率維持在 1.9%以下，流動性環(huán)境寬松。國內(nèi)經(jīng)濟處于新舊動能轉(zhuǎn)換窗口期，在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，資本市場投資機會呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)化特征，其中，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如人工智能算力、儲能等）增長較快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長相對平穩(wěn)，此外，銅、黃金等大宗商品價格持續(xù)上行，相關(guān)企業(yè)盈利能力大幅改善。

　　截至1月22日，廣發(fā)睿陽三年定開混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為11.22%，位于同類可比基金236/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為22.73%，位于同類可比基金347/621；近一年復權(quán)單位凈值增長率為35.74%，位于同類可比基金361/613；近三年復權(quán)單位凈值增長率為34.38%，位于同類可比基金142/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9284，位于同類可比基金48/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為11.96%，同類可比基金排名2/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為15.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為58.01%，同類平均為85.83%。2020年末基金達到86.82%的最高倉位，2019年一季度末最低，為42.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.28億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是眾鑫股份、美的集團、山金國際、中金黃金、陽光電源、洛陽鉬業(yè)、東方電纜、牧原股份、宏發(fā)股份、亞翔集成。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)睿陽三年定開混合：2025年第四季度利潤1608.7萬元 凈值增長率3.9%)

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