信澳價(jià)值精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)306.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.57%

　　AI基金信澳價(jià)值精選混合A（013393）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)306.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0206元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.57%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.949元。基金經(jīng)理是李曉西，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，信澳價(jià)值精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.06%；信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A最低，為24.55%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2026 年 1 季度，本基金繼續(xù)保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。海外哈以沖突已經(jīng)暫時(shí)?；穑袞|將逐步走向和平，俄烏沖突目前也看到了停火談判的可能，為我國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和保持資本市場(chǎng)穩(wěn)定提供了有利的外部環(huán)境。去年 9 月美聯(lián)儲(chǔ)如期降息，開啟了新一輪降息周期，我國(guó)匯率壓力進(jìn)一步下降，人民幣近期漲幅較大，美元可能繼續(xù)保持弱勢(shì)，海外資金可能加速回流我國(guó) A股和港股市場(chǎng)。2025 年我國(guó)出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，尤其在一帶一路沿線國(guó)家增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì) 2026 年該趨勢(shì)將延續(xù)并推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高質(zhì)量增長(zhǎng)，為資本市場(chǎng)助力。同時(shí)，預(yù)計(jì)新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，并將不斷帶來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。本基金將繼續(xù)自下而上挖掘高質(zhì)量的個(gè)股，堅(jiān)持價(jià)值投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

　　截至1月22日，信澳價(jià)值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.48%，位于同類可比基金55/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.44%，位于同類可比基金429/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.06%，位于同類可比基金431/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.09%，位于同類可比基金404/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2184，位于同類可比基金430/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為33.15%，同類可比基金排名212/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.39%，同類平均為85.83%。2024年上半年末基金達(dá)到91.31%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為64.69%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、匯豐控股、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中國(guó)海洋石油、華新建材、中國(guó)鋁業(yè)、華友鈷業(yè)、光大環(huán)境、贛鋒鋰業(yè)、山金國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳價(jià)值精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)306.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.57%)

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