信澳新目標靈活配置混合A：2025年第四季度利潤7124.3元 凈值增長率0.41%

　　AI基金信澳新目標靈活配置混合A（003456）披露2025年四季報，第四季度基金利潤7124.3元，加權平均基金份額本期利潤0.0036元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.41%，截至四季度末，基金規(guī)模為194.08萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.193元?；鸾?jīng)理是楊彬，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，信澳鑫泰6個月持有期債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.59%；信澳安盛純債A最低，為0.91%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們力爭做到穩(wěn)健增值，在控制回撤的基礎上盡力獲取絕對收益。在權益類資產(chǎn)的倉位選擇上，根據(jù)安全墊情況，在有限的風險預算里合理配置權益?zhèn)}位，并根據(jù)大類資產(chǎn)配置策略情況進行適度調(diào)整。權益類資產(chǎn)投資方向上，四季度重點關注科技成長等相關行業(yè)板塊，我們認為在國家安全的大背景下，自主可控產(chǎn)業(yè)鏈構建勢在必行。

　　截至1月22日，信澳新目標靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.85%，位于同類可比基金1055/1286；近半年復權單位凈值增長率為2.00%，位于同類可比基金1168/1286；近一年復權單位凈值增長率為4.67%，位于同類可比基金1212/1286；近三年復權單位凈值增長率為-23.12%，位于同類可比基金1239/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3484，位于同類可比基金1259/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.91%，同類可比基金排名965/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為33%，同類平均為72.57%。2022年三季度末基金達到93.2%的最高倉位，2025年三季度末最低，為10.18%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為194.08萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是華虹公司、長芯博創(chuàng)、歐菲光、劍橋科技、普冉股份、聚辰股份、長光華芯、德明利、銀輪股份、淳中科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：信澳新目標靈活配置混合A：2025年第四季度利潤7124.3元 凈值增長率0.41%)

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