華夏智勝新銳股票A：2025年第四季度利潤1516.01萬元 凈值增長率3%

　　AI基金華夏智勝新銳股票A（018728）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1516.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0411元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.31億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.614元?；鸾?jīng)理是孫蒙，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏智勝新銳股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.63%；華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合最低，為1.66%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，A 股市場延續(xù)了前三季度的結(jié)構(gòu)性行情特征，主要指數(shù)表現(xiàn)略有分化。板塊方面，總體呈現(xiàn)上游周期領(lǐng)漲，下游消費(fèi)與科技承壓的特點(diǎn)，有色金屬、通信、石油石化、國防軍工等板塊領(lǐng)漲，而房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、美容護(hù)理等板塊相對(duì)較弱。市場風(fēng)格方面，低估值、盈利、反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而動(dòng)量、高成長等因子表現(xiàn)較差，期間量化策略整體表現(xiàn)正常。

　　截至1月22日，華夏智勝新銳股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.08%，位于同類可比基金63/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.16%，位于同類可比基金105/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.63%，位于同類可比基金26/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.8713。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為29.07%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為93.3%，同類平均為88.27%。2024年三季度末基金達(dá)到94%的最高倉位，2025年末最低，為92.42%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5.31億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是江海股份、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、威邁斯、富奧股份、道通科技、神火股份、中金嶺南、藏格礦業(yè)、中聯(lián)重科、艾隆科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏智勝新銳股票A：2025年第四季度利潤1516.01萬元 凈值增長率3%)

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