西部利得價值回報混合A：2025年第四季度利潤7.15萬元 凈值增長率1.73%

　　AI基金西部利得價值回報混合A（020979）披露2025年四季報，第四季度基金利潤7.15萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0239元。報告期內，基金凈值增長率為1.73%，截至四季度末，基金規(guī)模為418.68萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.473元?；鸾浝硎顷愒?。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，本基金股票倉位水平維持平穩(wěn)，主要根據(jù)各子策略信號對持倉股票的結構進行調整。股票持倉保持了三個分散：個股分散、行業(yè)分散和策略邏輯分散。一方面利用量化模型在廣度方面的優(yōu)勢覆蓋盡可能多的股票，同時控制組合的集中度以弱化個股黑天鵝的影響。另一方面在組合中加入多個邏輯弱相關的子策略，力爭獲取盡可能多的超額收益來源。

　　截至1月21日，西部利得價值回報混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.65%，位于同類可比基金475/689；近半年復權單位凈值增長率為14.57%，位于同類可比基金501/689；近一年復權單位凈值增長率為29.58%，位于同類可比基金429/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.6002。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為6.74%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為66.38%，同類平均為84.04%。2025年一季度末基金達到71.48%的最高倉位，2024年三季度末最低，為54.2%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為418.68萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、江蘇銀行、紫江企業(yè)、大華股份、南方傳媒、綠色動力、建投能源、威孚高科、梅花生物、寶鋼股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：西部利得價值回報混合A：2025年第四季度利潤7.15萬元 凈值增長率1.73%)

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