農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第四季度利潤1061.01萬元 凈值增長率1.55%

　　AI基金農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合（000127）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1061.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0439元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為2.962元?；鸾?jīng)理是張峰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，農(nóng)銀國企改革混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.65%；農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合最低，為21.23%。

　　基金管理人在四季報中表示，整體來看，我們認(rèn)為 2026 年一季度市場將維持強(qiáng)勢震蕩上行的格局，同時不排除市場有進(jìn)一步上行突破的可能。我們將繼續(xù)保持中性偏高的倉位。組合在繼續(xù)保持回撤可控的特征同時，將不斷提升組合的上行彈性。我們將繼續(xù)維持非銀、食品飲料、有色、化工等方向的配置，同時我們也將結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢尋找更多性價比合適的優(yōu)質(zhì)成長股進(jìn)行配置。

　　截至1月21日，農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.48%，位于同類可比基金200/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.27%，位于同類可比基金203/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.23%，位于同類可比基金228/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.88%，位于同類可比基金200/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2287，位于同類可比基金218/254。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為25.57%，同類可比基金排名43/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.57%，同類平均為86.12%。2020年上半年末基金達(dá)到92.12%的最高倉位，2024年三季度末最低，為65.62%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.8億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、瀘州老窖、山西汾酒、貴州茅臺、紫金礦業(yè)、中信證券、廣發(fā)證券、中國太保、五糧液、中國鋁業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第四季度利潤1061.01萬元 凈值增長率1.55%)

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