創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合：2025年第四季度利潤641.02萬元 凈值增長率8.9%

　　AI基金創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合（005076）披露2025年四季報，第四季度基金利潤641.02萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0559元。報告期內，基金凈值增長率為8.9%，截至四季度末，基金規(guī)模為7367.59萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為0.721元?；鸾?jīng)理是龔超，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達37.26%；創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A最低，為4.57%。

　　基金管理人在四季報中表示，投資策略上，本基金將立足絕對收益，左側布局的投資思路，以實現(xiàn)穩(wěn)健增值為目標，適度分散，主要配置基本面健康，估值與成長相匹配的優(yōu)質公司。我們堅信，企業(yè)持續(xù)的盈利能力是股票長期收益的核心來源，因此我們將不主動參與市場炒作，轉而長期致力于基本面研究，深耕那些市場關注度較低，但具有較大成長潛力的一些領域。

　　截至1月21日，創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合近三個月復權單位凈值增長率為11.51%，位于同類可比基金431/1286；近半年復權單位凈值增長率為14.39%，位于同類可比基金839/1286；近一年復權單位凈值增長率為22.47%，位于同類可比基金852/1286；近三年復權單位凈值增長率為-30.87%，位于同類可比基金1266/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.4708，位于同類可比基金1269/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為50.25%，同類可比基金排名1193/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為29.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.49%，同類平均為72.57%。2022年一季度末基金達到93.27%的最高倉位，2020年末最低，為0。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7367.59萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是百潤股份、科大訊飛、環(huán)旭電子、德賽電池、海爾智家、三星醫(yī)療、明陽電氣、中國平安、涪陵榨菜、美的集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合：2025年第四季度利潤641.02萬元 凈值增長率8.9%)

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