建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年第四季度利潤238.12萬元 凈值增長率4%

　　AI基金建信新材料精選股票發(fā)起A（018194）披露2025年四季報，第四季度基金利潤238.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.077元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4%，截至四季度末，基金規(guī)模為6256.91萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于周期股票。截至1月21日，單位凈值為2.193元?；鸾?jīng)理是田元泉和李夢媛。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度，本基金依然圍繞科技創(chuàng)新、國產(chǎn)替代、景氣復(fù)蘇三大重點投資方向進(jìn)行布局，維持了景氣復(fù)蘇方向的配置，科技創(chuàng)新方向和鋰電材料方向的持倉有所增加。本基金的配置思路，主要是聚焦在新材料行業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資，通過尋找和篩選各細(xì)分領(lǐng)域高景氣個股，把握基本面趨勢，爭取實現(xiàn)組合對行業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)的超額收益，同時對回撤和波動性加以控制。

　　截至1月21日，建信新材料精選股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.53%，位于同類可比基金6/13；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.42%，位于同類可比基金7/13；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為69.83%，位于同類可比基金5/13。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.6366。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為16.97%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.15%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.24%，同類平均為89.51%。2023年末基金達(dá)到91.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為85.01%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6256.91萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是恩捷股份、廣東宏大、英科醫(yī)療、紫金礦業(yè)、雅克科技、森麒麟、利安隆、新金路、寧德時代、揚農(nóng)化工。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年第四季度利潤238.12萬元 凈值增長率4%)

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