建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第四季度利潤810.4萬元 凈值增長率1.87%

　　AI基金建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A（001166）披露2025年四季報，第四季度基金利潤810.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0205元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.76億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月21日，單位凈值為1.299元?；鸾?jīng)理是黃子凌，目前管理3只基金。其中，截至1月21日，建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.01%；建信高端裝備股票A最低，為40.7%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度市場呈現(xiàn)震蕩走勢。低碳環(huán)保及新能源領(lǐng)域仍處于產(chǎn)能去化期，自上而下推動的“反內(nèi)卷”措施開始逐步落地，部分成本曲線陡峭環(huán)節(jié)龍頭個股開始實現(xiàn)盈利修復(fù)；此外，儲能方向國內(nèi)外需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，帶動上游材料領(lǐng)域進(jìn)入漲價周期，關(guān)注相關(guān)個股投資機會；在人工智能領(lǐng)域，海外電力缺口持續(xù)擴大，相關(guān)電力設(shè)備出海也具備較好的投資機會。我們將積極評估個股相對競爭優(yōu)勢及股價安全邊際，在良好風(fēng)險收益比的基礎(chǔ)上尋求布局時機，力爭創(chuàng)造長期穩(wěn)健回報。

　　截至1月21日，建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.86%，位于同類可比基金14/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.11%，位于同類可比基金10/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.01%，位于同類可比基金24/38；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.20%，位于同類可比基金26/32。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3105，位于同類可比基金24/32。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為46.36%，同類可比基金排名15/32。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為22.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.17%，同類平均為87.73%。2025年末基金達(dá)到92.95%的最高倉位，2021年一季度末最低，為72.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.76億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、英維克、中礦資源、陽光電源、湖南裕能、尚太科技、福耀玻璃、華友鈷業(yè)、恩捷股份、雅化集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第四季度利潤810.4萬元 凈值增長率1.87%)

(責(zé)任編輯：system)