泰康新機遇靈活配置混合：2025年第四季度利潤1.35億元 凈值增長率8.33%

　　AI基金泰康新機遇靈活配置混合（001910）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1.35億元，加權平均基金份額本期利潤0.1059元。報告期內，基金凈值增長率為8.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為17.51億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.437元?；鸾浝硎侨位劬旰头蹲鱼?。

　　基金管理人在四季報中表示，債券市場方面，四季度債券市場利率整體呈震蕩走勢，收益率曲線顯著陡峭化，長端及超長端利率先下行后反彈。12 月長端利率出現調整，主要受到股市春季行情提前啟動、市場對明年經濟預期不悲觀，以及對長債供需結構擔憂等因素影響。短端利率則在央行流動性呵護與“資產荒”背景下，表現出較強的穩(wěn)定性。

　　截至1月20日，泰康新機遇靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為12.92%，位于同類可比基金392/1286；近半年復權單位凈值增長率為16.96%，位于同類可比基金783/1286；近一年復權單位凈值增長率為27.17%，位于同類可比基金723/1286；近三年復權單位凈值增長率為5.57%，位于同類可比基金890/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4427，位于同類可比基金763/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為23.98%，同類可比基金排名351/1264。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為24.41%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.72%，同類平均為72.46%。2025年三季度末基金達到88.99%的最高倉位，2019年上半年末最低，為71.8%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為17.51億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是洛陽鉬業(yè)、渣打集團、紫金礦業(yè)、匯豐控股、中銀香港、中國石油化工股份、極兔速遞-W、中國宏橋、九號公司、招商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泰康新機遇靈活配置混合：2025年第四季度利潤1.35億元 凈值增長率8.33%)

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