中信保誠深度價值混合(LOF)：2025年第四季度利潤178.91萬元 凈值增長率6.81%

　　AI基金中信保誠深度價值混合(LOF)（165508）披露2025年四季報，第四季度基金利潤178.91萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1435元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.81%，截至四季度末，基金規(guī)模為2852.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為2.283元?；鸾?jīng)理是吳昊，目前管理的10只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，中信保誠盛世藍籌近一年復權單位凈值增長率最高，達26.82%；中信保誠新藍籌最低，為1.34%。

　　基金管理人在四季報中表示，未來一個季度，我們將關注年報及一季報預告，AI 技術與應用的迭代，國家相關物價調(diào)控政策的效果，以及兩會可能帶來的政策預期。從市場整體定價水平來看，以滬深 300 指數(shù)為例，市凈率分位數(shù)處于過去 5 年中高的水平，高估值分位數(shù)資產(chǎn)需要超額業(yè)績增長或 ROE 來消化。在接下來的一個季度，我們將結合行業(yè)景氣度變化，公司的業(yè)績增長和估值水平，選取優(yōu)質(zhì)標的，控制組合風險，力爭為投資人賺取收益。

　　截至1月20日，中信保誠深度價值混合(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金450/689；近半年復權單位凈值增長率為14.62%，位于同類可比基金509/689；近一年復權單位凈值增長率為21.09%，位于同類可比基金539/673；近三年復權單位凈值增長率為36.09%，位于同類可比基金73/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.16，位于同類可比基金3/383。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為8.77%，同類可比基金排名0/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為16.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.41%，同類平均為83.87%。2019年三季度末基金達到90.77%的最高倉位，2024年三季度末最低，為66.26%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2852.93萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、華泰證券、美的集團、中國鋁業(yè)、工商銀行、渝農(nóng)商行、江蘇銀行、海爾智家、招商銀行、中國移動。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠深度價值混合(LOF)：2025年第四季度利潤178.91萬元 凈值增長率6.81%)

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