國投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第四季度利潤4991.03萬元 凈值增長率4.72%

　　AI基金國投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）披露2025年四季報，第四季度基金利潤4991.03萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0505元。報告期內，基金凈值增長率為4.72%，截至四季度末，基金規(guī)模為11.23億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.118元。基金經理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國投瑞銀策略智選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達54.33%；國投瑞銀景氣行業(yè)混合最低，為44.18%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，我們對 2026 年的國內經濟和市場繼續(xù)保持樂觀。預計隨著制造業(yè)的持續(xù)升級和反內卷的持續(xù)推進，國內經濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中有進。綜合比較各行業(yè)的風險收益比，四季度我們對組合行業(yè)進行適度調整，適度降低電子和通信行業(yè)權重，繼續(xù)重點配置有色等資源行業(yè)，穩(wěn)步增配電力設備、化工和非銀行業(yè)。

　　截至1月20日，國投瑞銀核心企業(yè)混合近三個月復權單位凈值增長率為16.21%，位于同類可比基金36/265；近半年復權單位凈值增長率為43.82%，位于同類可比基金31/265；近一年復權單位凈值增長率為50.85%，位于同類可比基金67/265；近三年復權單位凈值增長率為29.23%，位于同類可比基金80/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7384，位于同類可比基金70/254。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為25.55%，同類可比基金排名43/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84%，同類平均為86.03%。2024年一季度末基金達到92.3%的最高倉位，2021年末最低，為72.75%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為11.23億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、天賜材料、寒武紀、中國平安、洛陽鉬業(yè)、錫業(yè)股份、中礦資源、麥格米特、神火股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第四季度利潤4991.03萬元 凈值增長率4.72%)

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