中信保誠鼎利混合(LOF)A：2025年第四季度利潤9.49萬元 凈值增長率0.99%

　　AI基金中信保誠鼎利混合(LOF)A（165528）披露2025年四季報，第四季度基金利潤9.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0038元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.99%，截至四季度末，基金規(guī)模為4367.78萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為2.053元。基金經(jīng)理是吳振華，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，中信保誠鼎利混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)69.54%；中信保誠新機(jī)遇混合(LOF)最低，為9.29%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年，市場方面，權(quán)益市場在一季度的波動基本掃清了交易端的主要風(fēng)險，指數(shù)向下空間相對有限；二季度市場情緒得到修復(fù)，初步確認(rèn)市場的低位區(qū)間。三季度市場出現(xiàn)了較為明顯的上升趨勢，市場氛圍進(jìn)一步向好。A 股目前整體的估值水平尚可。在大科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，綜合考慮這些因素，我們持續(xù)關(guān)注 2026 年大科技方向的市場機(jī)遇，努力把握龍頭個股的機(jī)會。

　　截至1月20日，中信保誠鼎利混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.37%，位于同類可比基金271/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為70.77%，位于同類可比基金21/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為69.54%，位于同類可比基金117/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為69.68%，位于同類可比基金74/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7137，位于同類可比基金394/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為39.9%，同類可比基金排名926/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.34%，同類平均為72.46%。2024年末基金達(dá)到89.2%的最高倉位，2019年三季度末最低，為38.6%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4367.78萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、北方華創(chuàng)、中微公司、寒武紀(jì)、仕佳光子、生益科技、天孚通信、兆易創(chuàng)新、拓荊科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠鼎利混合(LOF)A：2025年第四季度利潤9.49萬元 凈值增長率0.99%)

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