鵬華金城混合D：2025年第四季度利潤28.85萬元 凈值增長率0.36%

　　AI基金鵬華金城混合D（002714）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤28.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0047元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為8275.14萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.377元?；鸾?jīng)理是劉方正，目前管理8只基金。其中，截至1月20日，鵬華弘和混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.61%；鵬華豐盛債券B最低，為1.26%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金以追求長期與超越權(quán)益指數(shù)的收益率水平，并同時降低凈值波動率。目前階段，權(quán)益指數(shù)處于歷史較低估值分位數(shù)區(qū)間，操作方面保持相對較高的權(quán)益?zhèn)}位水平，輔之以部分固定收益類資產(chǎn)，同時，積極參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的網(wǎng)下申購獲取增強(qiáng)收益。

　　截至1月20日，鵬華金城混合D近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.11%，位于同類可比基金923/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.86%，位于同類可比基金815/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.27%，位于同類可比基金873/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.25%，位于同類可比基金739/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4835，位于同類可比基金713/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為20.43%，同類可比基金排名283/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為56.26%，同類平均為72.46%。2025年末基金達(dá)到93.57%的最高倉位，2021年上半年末最低，為3.41%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8275.14萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、紫金礦業(yè)、招商銀行、中際旭創(chuàng)、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、新易盛、長江電力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華金城混合D：2025年第四季度利潤28.85萬元 凈值增長率0.36%)

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