鵬華弘鑫混合A：2025年第四季度利潤(rùn)96.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.37%

　　AI基金鵬華弘鑫混合A（001453）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)96.08萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1117元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.37%，截至四季度末，基金規(guī)模為1200.21萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.433元?；鸾?jīng)理是蕭嘉倩，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)55.73%；鵬華弘鑫混合A最低，為13.82%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，今年 4 季度，基金業(yè)績(jī)有較大表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，主要是基金從絕對(duì)收益角度，加大了產(chǎn)品的均衡配置，從絕對(duì)收益角度均衡配置在算力、有色、電子中具備阿爾法地位的公司，后續(xù)為了有序控制基金的回撤以及絕對(duì)收益效果，基金將延續(xù)行業(yè)分散，注重阿爾法個(gè)股的選擇。

　　截至1月20日，鵬華弘鑫混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.79%，位于同類可比基金586/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.36%，位于同類可比基金868/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.82%，位于同類可比基金1026/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.75%，位于同類可比基金537/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5478，位于同類可比基金623/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為31.63%，同類可比基金排名604/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為19.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為26.68%，同類平均為72.46%。2024年一季度末基金達(dá)到87.33%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為0.18%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1200.21萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金重倉(cāng)股分別是永鼎股份、中際旭創(chuàng)、領(lǐng)益智造、百通能源、飛龍股份、新易盛、劍橋科技、杰華特、臻鐳科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華弘鑫混合A：2025年第四季度利潤(rùn)96.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.37%)

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